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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 2 370.00 | 1 271.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 692.00 | 102 345.00 | 34 347.00 | 136 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 954.00 | 104 715.00 | 1 197 238.00 | 1 301 954.00 |
BT Marchandises | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 221.00 | 104 715.00 | 1 339 506.00 | 1 444 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 150.00 | 378 150.00 | | 378 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
DG Autres réserves | 177 560.00 | 90 511.00 | | 177 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | 87 049.00 | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | 650 118.00 | 593 525.00 | | 650 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 757.00 | 643 307.00 | | 587 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 7 628.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 302.00 | 85 509.00 | | 80 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 22 151.00 | | 18 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 387.00 | 758 596.00 | | 689 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 506.00 | 1 352 122.00 | | 1 339 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 461.00 | 758 596.00 | | 259 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 004.00 | 23 267.00 | | 61 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 052.00 | | 945 052.00 | 945 052.00 |
FG Production vendue services | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 387.00 | | 976 387.00 | 976 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 30 899.00 | | 16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 388.00 | 970 033.00 | | 991 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 796.00 | 882 984.00 | | 934 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 592.00 | 87 049.00 | | 56 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 753.00 | 96 827.00 | 383 328.00 | 526 753.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 548.00 | 245 202.00 | 334 345.00 | 579 548.00 |