| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 018.00 | 25 403.00 | 2 615.00 | 28 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 388.00 | 11 345.00 | 42 043.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 591.00 | 65 190.00 | 130 401.00 | 195 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 802.00 | 101 939.00 | 235 863.00 | 337 802.00 |
BN En cours de production de biens | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 755.00 | 103 057.00 | 893 698.00 | 996 755.00 |
BZ Autres créances | 237 287.00 | | 237 287.00 | 237 287.00 |
CF Disponibilités | 2 354 949.00 | | 2 354 949.00 | 2 354 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 999.00 | 106 127.00 | 3 514 872.00 | 3 620 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 801.00 | 208 066.00 | 3 750 735.00 | 3 958 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 181.00 | 1 028 363.00 | | 1 208 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 024.00 | 179 818.00 | | 207 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 205.00 | 1 428 181.00 | | 1 635 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 913.00 | 1 309 434.00 | | 1 181 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 993.00 | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 420.00 | 208 454.00 | | 273 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 201.00 | 643 185.00 | | 628 201.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | 24 711.00 | | 18 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 72 364.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 531.00 | 2 259 141.00 | | 2 115 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 735.00 | 3 687 323.00 | | 3 750 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 919.00 | 1 081 810.00 | | 1 169 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 1 225.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 482 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 482 202.00 | |
FM Production stockée | | | -30 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 888.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 37 888.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 1 439.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 3 219.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 34 669.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 364.00 | -29 278.00 | | -69 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 561.00 | 3 486 383.00 | | 3 640 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 537.00 | 3 306 566.00 | | 3 433 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 024.00 | 179 818.00 | | 207 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 443.00 | 26 883.00 | 18 387.00 | 93 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 378.00 | 7 371.00 | | 29 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | 19 512.00 | 18 387.00 | 64 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
UX Autres créances clients | 996 755.00 | 873 094.00 | 123 661.00 | 996 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 268.00 | 236 011.00 | 907 757.00 | 1 181 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
VP Divers | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 201.00 | 628 201.00 | | 628 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 466.00 | 1 139 011.00 | 175 455.00 | 1 314 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 177.00 | 1 169 919.00 | 907 757.00 | 2 115 177.00 |