| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 400.00 | 33 478.00 | 12 922.00 | 46 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 388.00 | 20 114.00 | 33 275.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 105.00 | 112 776.00 | 179 329.00 | 292 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 410.00 | 166 368.00 | 249 043.00 | 415 410.00 |
BN En cours de production de biens | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 533.00 | 121 594.00 | 975 939.00 | 1 097 533.00 |
BZ Autres créances | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 195.00 | 61 586.00 | 672 608.00 | 734 195.00 |
CF Disponibilités | 1 545 097.00 | | 1 545 097.00 | 1 545 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 476.00 | 186 250.00 | 3 442 226.00 | 3 628 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 896.00 | 352 618.00 | 3 691 278.00 | 4 043 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 205.00 | 1 208 181.00 | | 1 415 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 970.00 | 207 024.00 | | 80 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 175.00 | 1 635 205.00 | | 1 716 175.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 446.00 | 1 181 913.00 | | 1 034 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 083.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 354.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 865.00 | 273 420.00 | | 204 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 294.00 | 628 201.00 | | 720 294.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | 18 460.00 | | 14 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 975 094.00 | 2 115 531.00 | | 1 975 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 278.00 | 3 750 735.00 | | 3 691 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 727.00 | 1 169 919.00 | | 1 206 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 645.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 789.00 | | 4 287 789.00 | 4 287 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 789.00 | | 4 287 789.00 | 4 287 789.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 500.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 395.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -895.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 318.00 | -69 364.00 | | -84 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 465.00 | 3 640 561.00 | | 4 338 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 495.00 | 3 433 537.00 | | 4 257 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 970.00 | 207 024.00 | | 80 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 802.00 | | 124 157.00 | 337 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 589.00 | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 549.00 | 415 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 292 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 406.00 | | 18 382.00 | 81 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 551.00 | | 96 514.00 | 204 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 844.00 | | 9 262.00 | 51 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939.00 | 64 429.00 | 166 368.00 | 101 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 749.00 | 16 843.00 | 53 591.00 | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 190.00 | 47 586.00 | 112 776.00 | 65 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 533.00 | 1 097 533.00 | | 1 097 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 739.00 | 266 349.00 | 767 390.00 | 1 033 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
VP Divers | 223 403.00 | 223 403.00 | | 223 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 294.00 | 720 294.00 | | 720 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 561.00 | 1 339 094.00 | 23 467.00 | 1 362 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 117.00 | 1 206 727.00 | 767 390.00 | 1 974 117.00 |