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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 144.00 | 42 370.00 | 7 775.00 | 50 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 388.00 | 28 882.00 | 24 506.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 697.00 | 157 363.00 | 129 334.00 | 286 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 206.00 | 228 615.00 | 185 591.00 | 414 206.00 |
BN En cours de production de biens | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 657.00 | 125 101.00 | 781 556.00 | 906 657.00 |
BZ Autres créances | 733 061.00 | | 733 061.00 | 733 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 589 979.00 | | 1 589 979.00 | 1 589 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 475.00 | 128 171.00 | 3 124 304.00 | 3 252 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 681.00 | 356 786.00 | 3 309 895.00 | 3 666 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 175.00 | 1 415 205.00 | | 1 396 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 387.00 | 80 970.00 | | 151 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 562.00 | 1 716 175.00 | | 1 767 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 9.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 829.00 | 1 034 446.00 | | 771 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 76.00 | | 2 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 114.00 | 204 865.00 | | 254 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 477.00 | 720 294.00 | | 509 477.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 14 437.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 333.00 | 1 975 094.00 | | 1 542 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 895.00 | 3 691 278.00 | | 3 309 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 390.00 | 1 206 727.00 | | 1 043 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 397.00 | 706.00 | | 4 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 363 613.00 | | 3 363 613.00 | 3 363 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 613.00 | | 3 363 613.00 | 3 363 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 715.00 | 6 050.00 | | 30 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 747.00 | 6 050.00 | | 42 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 479.00 | 250.00 | | 11 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 268.00 | 5 800.00 | | 31 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 531.00 | -84 318.00 | | -57 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 162.00 | 4 338 465.00 | | 3 702 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 775.00 | 4 257 495.00 | | 3 550 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 387.00 | 80 970.00 | | 151 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 410.00 | | 19 629.00 | 415 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 414 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 103 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 923.00 | 286 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 788.00 | | 7 655.00 | 99 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 105.00 | | 11 515.00 | 292 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | 459.00 | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 368.00 | 71 601.00 | 9 354.00 | 166 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 591.00 | 19 104.00 | 1 444.00 | 53 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 776.00 | 52 497.00 | 7 910.00 | 112 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 114.00 | 254 114.00 | | 254 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 477.00 | 509 477.00 | | 509 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 906 657.00 | 906 657.00 | | 906 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 432.00 | 269 465.00 | 497 967.00 | 767 432.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 280.00 | | | 266 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 061.00 | 733 061.00 | | 733 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 352.00 | 1 659 426.00 | 23 926.00 | 1 683 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 357.00 | 1 043 390.00 | 497 967.00 | 1 541 357.00 |