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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 321.00 | 1 982.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | 1 321.00 | 3 252.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 555.00 | 11 715.00 | 201 840.00 | 213 555.00 |
BZ Autres créances | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CF Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 447.00 | 11 715.00 | 363 732.00 | 375 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 020.00 | 13 036.00 | 366 983.00 | 380 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 691.00 | 30 248.00 | | 60 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | 50 443.00 | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 93 157.00 | 81 791.00 | | 93 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 221.00 | 24 264.00 | | 74 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 196.00 | 206.00 | | 65 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 36 998.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 004.00 | 145 839.00 | | 99 004.00 |
EA Autres dettes | 16 710.00 | 11 309.00 | | 16 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977.00 | 5 835.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 826.00 | 224 450.00 | | 273 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 983.00 | 306 241.00 | | 366 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 746.00 | 208 267.00 | | 264 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852.00 | | 2 721.00 | 1 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | 1 821.00 | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 900.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 345.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 345.00 | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 9 301.00 | | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 9 301.00 | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 9 301.00 | | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183.00 | 7 103.00 | 9 080.00 | 16 183.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 214.00 | 286 214.00 | | 286 214.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 826.00 | 264 746.00 | 9 080.00 | 273 826.00 |