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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 159.00 | 3 921.00 | 7 238.00 | 11 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 539.00 | 3 921.00 | 10 618.00 | 14 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 641.00 | 27 320.00 | 241 321.00 | 268 641.00 |
BZ Autres créances | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CF Disponibilités | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 830.00 | 27 320.00 | 397 510.00 | 424 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 368.00 | 31 241.00 | 408 128.00 | 439 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 330.00 | 64 852.00 | | 77 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 783.00 | 12 477.00 | | 54 783.00 |
DL TOTAL (I) | 133 213.00 | 78 430.00 | | 133 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 880.00 | 126 398.00 | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 27 154.00 | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 839.00 | 144 801.00 | | 140 839.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 915.00 | 378 015.00 | | 274 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 128.00 | 456 444.00 | | 408 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452.00 | | 9 087.00 | 5 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | 6 607.00 | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 480.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 1 106.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 106.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 210.00 | 297 210.00 | | 297 210.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |