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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 815.00 | 1 737.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452.00 | 2 815.00 | 2 637.00 | 5 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 159.00 | 22 718.00 | 293 442.00 | 316 159.00 |
BZ Autres créances | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CF Disponibilités | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 525.00 | 22 718.00 | 453 808.00 | 476 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 977.00 | 25 533.00 | 456 444.00 | 481 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 852.00 | 92 057.00 | | 64 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | -27 205.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 78 430.00 | 65 952.00 | | 78 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | 12 535.00 | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 831.00 | 66 054.00 | | 66 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 17 901.00 | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 801.00 | 101 081.00 | | 144 801.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 8 993.00 | | 7 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 4 239.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 015.00 | 210 803.00 | | 378 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 444.00 | 276 755.00 | | 456 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 015.00 | 208 968.00 | | 378 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203.00 | | 1 249.00 | 4 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | 1 249.00 | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 665.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 665.00 | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |