| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 7 492.00 | 1 841.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 398.00 | 72 824.00 | 139 574.00 | 212 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 982.00 | | 207 982.00 | 207 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 234.00 | 80 316.00 | 437 918.00 | 518 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 899.00 | 80 316.00 | 613 583.00 | 693 899.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 451.00 | 77 914.00 | | 110 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 724.00 | 32 536.00 | | 15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 137 175.00 | 121 451.00 | | 137 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 991.00 | 348 555.00 | | 279 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 420.00 | 69 137.00 | | 56 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 69 981.00 | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 899.00 | 57 390.00 | | 68 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 408.00 | 545 062.00 | | 476 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 583.00 | 666 513.00 | | 613 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 414.00 | | 440 414.00 | 440 414.00 |
FG Production vendue services | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 097.00 | | 456 097.00 | 456 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 392.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 392.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -392.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 4 660.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 741.00 | 527 681.00 | | 497 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 016.00 | 495 144.00 | | 482 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 724.00 | 32 536.00 | | 15 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 11 716.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 990.00 | 78 874.00 | 201 117.00 | 279 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 134.00 | 164 908.00 | 214 226.00 | 379 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 408.00 | 275 292.00 | 201 117.00 | 476 408.00 |