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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 121.00 | 215.00 | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 222.00 | 1 978.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 512.00 | 58 040.00 | 30 472.00 | 88 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 557.00 | 188 186.00 | 275 371.00 | 463 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 523.00 | 247 569.00 | 397 953.00 | 645 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 150.00 | 247 569.00 | 596 581.00 | 844 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
DH Report à nouveau | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 080.00 | 56 675.00 | | -8 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 807.00 | 11 033.00 | | 9 807.00 |
DL TOTAL (I) | 195 577.00 | 204 883.00 | | 195 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 964.00 | 201 117.00 | | 193 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 035.00 | 160 246.00 | | 75 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 789.00 | 33 622.00 | | 83 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 55 769.00 | | 46 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 562.00 | | |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 003.00 | 489 315.00 | | 401 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 581.00 | 694 199.00 | | 596 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 823.00 | | 747 823.00 | 747 823.00 |
FG Production vendue services | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 061.00 | | 766 061.00 | 766 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 7 893.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 7 893.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 8 904.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 2 916.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 11 819.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -3 927.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | 8 887.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 692.00 | 986 351.00 | | 769 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 772.00 | 929 675.00 | | 777 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 080.00 | 56 675.00 | | -8 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 403.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 481.00 | 65 170.00 | 8 081.00 | 190 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 421.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 781.00 | 64 748.00 | 8 081.00 | 189 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 964.00 | 80 585.00 | 113 379.00 | 193 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 572.00 | 32 371.00 | 6 201.00 | 38 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 003.00 | 287 624.00 | 113 379.00 | 401 003.00 |