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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 442.00 | 1 758.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 058.00 | 62 333.00 | 16 726.00 | 79 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 978.00 | 228 123.00 | 234 855.00 | 462 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 461.00 | 292 234.00 | 339 228.00 | 631 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CF Disponibilités | 196 986.00 | | 196 986.00 | 196 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 567.00 | 292 234.00 | 628 333.00 | 920 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
DH Report à nouveau | 18 095.00 | 126 175.00 | | 18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | -8 080.00 | | 22 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 581.00 | 9 807.00 | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 116 477.00 | 195 577.00 | | 116 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 486.00 | 193 964.00 | | 368 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 75 035.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 189.00 | 83 789.00 | | 97 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | 46 990.00 | | 35 575.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 1 225.00 | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 856.00 | 401 003.00 | | 511 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 333.00 | 596 581.00 | | 628 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 394.00 | | 423 394.00 | 423 394.00 |
FG Production vendue services | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 490.00 | | 448 490.00 | 448 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 1 226.00 | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 002.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 028.00 | 44.00 | | 13 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 564.00 | 1 787.00 | | 10 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 627.00 | 4 833.00 | | 23 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 778.00 | -3 607.00 | | -12 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 632.00 | 769 692.00 | | 618 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 506.00 | 777 772.00 | | 596 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 125.00 | -8 080.00 | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 569.00 | 73 630.00 | 28 965.00 | 247 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 215.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 448.00 | 73 415.00 | 28 965.00 | 246 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 486.00 | 268 815.00 | 99 672.00 | 368 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 958.00 | 73 785.00 | 2 172.00 | 75 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856.00 | 412 185.00 | 99 672.00 | 511 856.00 |