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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
AP Constructions | 108 931.00 | 106 059.00 | 2 872.00 | 108 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 20 330.00 | 1 994.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 159.00 | 82 452.00 | 61 707.00 | 144 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 424.00 | 213 994.00 | 218 430.00 | 432 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | 2 116.00 | 2 645.00 | 4 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BZ Autres créances | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CF Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 064.00 | 2 116.00 | 122 948.00 | 125 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 488.00 | 216 110.00 | 341 377.00 | 557 488.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 115 108.00 | 104 914.00 | | 115 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | 10 194.00 | | 26 474.00 |
DL TOTAL (I) | 160 392.00 | 133 918.00 | | 160 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 796.00 | 28 360.00 | | 46 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 17.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 704.00 | 39 558.00 | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 55 605.00 | | 53 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 921.00 | 46 863.00 | | 30 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 709.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 985.00 | 174 040.00 | | 180 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 377.00 | 307 958.00 | | 341 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 915.00 | | 791 915.00 | 791 915.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 915.00 | | 791 915.00 | 791 915.00 |
FM Production stockée | | | -1 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 21.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | 250.00 | | 7 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | 271.00 | | 7 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 722.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 750.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 2 473.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | -2 201.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | -265.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 467.00 | 756 307.00 | | 799 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 994.00 | 746 113.00 | | 772 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 474.00 | 10 193.00 | | 26 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 796.00 | 22 022.00 | 24 774.00 | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 282.00 | 109 508.00 | 24 774.00 | 134 282.00 |