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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
AP Constructions | 108 931.00 | 107 455.00 | 1 477.00 | 108 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 22 728.00 | 3 143.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 460.00 | 95 946.00 | 31 514.00 | 127 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 361.00 | 228 205.00 | 189 157.00 | 417 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | 2 527.00 | 13 833.00 | 16 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 841.00 | 1 430.00 | 69 410.00 | 70 841.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 838.00 | 3 957.00 | 205 881.00 | 209 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 200.00 | 232 162.00 | 395 038.00 | 627 200.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 159 489.00 | 139 872.00 | | 159 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 365.00 | 21 327.00 | | 15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 193 664.00 | 180 009.00 | | 193 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | 37 204.00 | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 032.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 745.00 | 32 753.00 | | 53 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 51 738.00 | | 65 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 905.00 | 35 378.00 | | 50 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 374.00 | 158 104.00 | | 201 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 038.00 | 338 114.00 | | 395 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 461.00 | 17 178.00 | 1 434.00 | 212 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 384.00 | 17 178.00 | 1 434.00 | 210 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 14 221.00 | 13 323.00 | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 322.00 | 109 749.00 | 1 573.00 | 111 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 489.00 | 109 749.00 | 2 740.00 | 112 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 629.00 | 134 306.00 | 13 323.00 | 147 629.00 |