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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
AP Constructions | 108 931.00 | 108 152.00 | 779.00 | 108 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 367.00 | 24 065.00 | 4 302.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 970.00 | 109 536.00 | 18 434.00 | 127 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 368.00 | 243 830.00 | 176 538.00 | 420 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 457.00 | 2 835.00 | 7 622.00 | 10 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 103.00 | 5 296.00 | 74 807.00 | 80 103.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 411.00 | 8 131.00 | 244 280.00 | 252 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 779.00 | 251 961.00 | 420 818.00 | 672 779.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 173 144.00 | 159 489.00 | | 173 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 787.00 | 15 365.00 | | 43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 235 741.00 | 193 664.00 | | 235 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 431.00 | 27 544.00 | | 13 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475.00 | 1 288.00 | | 27 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 566.00 | 53 745.00 | | 34 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 65 110.00 | | 45 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 433.00 | 50 696.00 | | 63 433.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 209.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 077.00 | 201 374.00 | | 185 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 818.00 | 395 038.00 | | 420 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 205.00 | 15 625.00 | | 228 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 128.00 | 15 625.00 | | 226 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 527.00 | 308.00 | | 2 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 5 296.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 957.00 | 5 604.00 | 1 430.00 | 3 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | 5 604.00 | 1 430.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 431.00 | 11 173.00 | 2 258.00 | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 461.00 | 101 636.00 | 5 825.00 | 107 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 628.00 | 101 636.00 | 6 992.00 | 108 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 512.00 | 148 254.00 | 2 258.00 | 150 512.00 |