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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 162.00 | 3 742.00 | 8 420.00 | 12 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 443.00 | 9 389.00 | 50 054.00 | 59 443.00 |
040 Immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 905.00 | 13 131.00 | 193 774.00 | 206 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
084 Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
110 Total général Actif | 223 939.00 | 13 131.00 | 210 808.00 | 223 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
230 Autres produits | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
242 Autres charges externes. | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
252 Charges sociales | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 721.00 | | | 232 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 492.00 | | | -98 492.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 310.00 | | | -98 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 966.00 | | | 5 966.00 |