| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 162.00 | 7 798.00 | 4 364.00 | 12 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 443.00 | 19 633.00 | 39 810.00 | 59 443.00 |
040 Immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 905.00 | 27 431.00 | 179 474.00 | 206 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
084 Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
110 Total général Actif | 225 275.00 | 27 431.00 | 197 844.00 | 225 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 814.00 | 125 648.00 | | 131 814.00 |
230 Autres produits | 9 022.00 | 8 581.00 | | 9 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 837.00 | 134 229.00 | | 140 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 604.00 | 45 681.00 | | 36 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -2 221.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 85 880.00 | 93 204.00 | | 85 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 6 486.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 472.00 | 60 920.00 | | 39 472.00 |
252 Charges sociales | 14 745.00 | 14 080.00 | | 14 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 300.00 | 13 131.00 | | 14 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 440.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 785.00 | 232 721.00 | | 194 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 948.00 | -98 492.00 | | -53 948.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 182.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 058.00 | -98 310.00 | | -54 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |