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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
084 Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 281.00 | | 145 281.00 | 145 281.00 |
110 Total général Actif | 145 281.00 | | 145 281.00 | 145 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 547.00 | 131 814.00 | | 88 547.00 |
230 Autres produits | 16 387.00 | 9 022.00 | | 16 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 934.00 | 140 837.00 | | 104 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 250.00 | 36 604.00 | | 25 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 488.00 | 733.00 | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 89 224.00 | 85 880.00 | | 89 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 3 050.00 | | 3 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 691.00 | 39 472.00 | | 29 691.00 |
252 Charges sociales | 5 833.00 | 14 745.00 | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 170.00 | 14 300.00 | | 14 170.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 554.00 | 194 785.00 | | 169 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 619.00 | -53 948.00 | | -64 619.00 |
280 Produits financiers | 779.00 | 101.00 | | 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 210.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 652.00 | -54 058.00 | | -35 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |