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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 587.00 | 2 861.00 | 2 726.00 | 5 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 684.00 | 103.00 | 3 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 760.00 | 17 180.00 | 41 580.00 | 58 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 710.00 | 26 009.00 | 56 701.00 | 82 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 716.00 | 49 733.00 | 117 983.00 | 167 716.00 |
BT Marchandises | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 157.00 | | 220 157.00 | 220 157.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 880.00 | | 344 880.00 | 344 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 596.00 | 49 733.00 | 462 863.00 | 512 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 289.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 783.00 | 5 489.00 | | 34 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 335.00 | 53 285.00 | | 107 335.00 |
DL TOTAL (I) | 153 118.00 | 69 063.00 | | 153 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 341.00 | 54 597.00 | | 91 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 551.00 | 98 732.00 | | 136 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 853.00 | 28 040.00 | | 81 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 745.00 | 193 370.00 | | 309 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 863.00 | 262 433.00 | | 462 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 520.00 | | 75 704.00 | 104 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258.00 | 11 250.00 | 167 716.00 | 1 258.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | 3 787.00 | 1 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | 1 258.00 | 3 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 496.00 | | 61 973.00 | 79 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 12 472.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 28 522.00 | | 21 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | 1 117.00 | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 155.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 26 250.00 | | 16 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 287.00 | 29 672.00 | 5 615.00 | 35 287.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |