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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 587.00 | 5 095.00 | 491.00 | 5 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 564.00 | 47 500.00 | 52 064.00 | 99 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 834.00 | 52 711.00 | 68 123.00 | 120 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 371.00 | 109 094.00 | 173 277.00 | 282 371.00 |
BT Marchandises | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 641.00 | | 706 641.00 | 706 641.00 |
CF Disponibilités | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 071.00 | | 870 071.00 | 870 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 442.00 | 109 094.00 | 1 043 347.00 | 1 152 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 999.00 | 88 998.00 | | 203 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 147.00 | 179 181.00 | | 266 147.00 |
DL TOTAL (I) | 481 146.00 | 279 179.00 | | 481 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 964.00 | 68 512.00 | | 86 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 128.00 | 200 848.00 | | 266 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 939.00 | 95 316.00 | | 145 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 201.00 | 364 676.00 | | 562 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 347.00 | 643 856.00 | | 1 043 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 746.00 | | 86 380.00 | 201 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775.00 | 4 980.00 | 282 371.00 | 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 4 980.00 | 220 399.00 | 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 336.00 | | 55 818.00 | 170 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 036.00 | | 30 562.00 | 22 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 901.00 | 32 714.00 | 3 521.00 | 79 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 978.00 | 1 117.00 | | 3 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | 31 596.00 | 3 521.00 | 72 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 964.00 | 26 592.00 | 60 372.00 | 86 964.00 |
VI Groupe et associés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 268.00 | 18 115.00 | 8 153.00 | 26 268.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 201.00 | 501 829.00 | 60 372.00 | 562 201.00 |