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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 587.00 | 3 978.00 | 1 609.00 | 5 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 870.00 | 32 703.00 | 40 167.00 | 72 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 691.00 | 39 433.00 | 57 258.00 | 96 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 746.00 | 79 901.00 | 121 845.00 | 201 746.00 |
BT Marchandises | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
CF Disponibilités | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 011.00 | | 522 011.00 | 522 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 757.00 | 79 901.00 | 643 856.00 | 723 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 998.00 | 34 783.00 | | 88 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 181.00 | 107 335.00 | | 179 181.00 |
DL TOTAL (I) | 279 179.00 | 153 118.00 | | 279 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 512.00 | 91 341.00 | | 68 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 848.00 | 136 551.00 | | 200 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 316.00 | 81 853.00 | | 95 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 676.00 | 309 745.00 | | 364 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 856.00 | 462 863.00 | | 643 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 716.00 | 33 255.00 | | 167 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -775.00 | | 201 746.00 | -775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -775.00 | | 170 336.00 | -775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 470.00 | 28 091.00 | | 141 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | 5 164.00 | | 16 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 733.00 | 30 168.00 | | 49 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | 1 117.00 | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 103.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 28 947.00 | | 43 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 512.00 | 19 687.00 | 48 825.00 | 68 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 7 849.00 | 7 853.00 | 15 702.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 676.00 | 315 851.00 | 48 825.00 | 364 676.00 |