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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 724.00 | 1 646.00 | 5 078.00 | 6 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 389.00 | 1 646.00 | 21 743.00 | 23 389.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 294.00 | | 386 294.00 | 386 294.00 |
BZ Autres créances | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 992.00 | 1 646.00 | 560 346.00 | 561 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DP Provisions pour risques | 724.00 | | | 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 724.00 | | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 021.00 | | | 522 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 346.00 | | | 560 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 141.00 | | | 404 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927.00 | 567 439.00 | 580 367.00 | 12 927.00 |
FG Production vendue services | 36 456.00 | 9 326.00 | 45 783.00 | 36 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 383.00 | 576 766.00 | 626 150.00 | 49 383.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 451.00 | | | 635 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 636.00 | | | 623 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 831.00 | | 2 137.00 | 22 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 036.00 | | 1 688.00 | 5 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 23 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | 449.00 | 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 1 273.00 | 182.00 | 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | 1 120.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 153.00 | 182.00 | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 302.00 | 257 302.00 | | 257 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 386 294.00 | 386 294.00 | | 386 294.00 |
VB T. V. A. | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 244.00 | 22 782.00 | 32 462.00 | 55 244.00 |
VI Groupe et associés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 007.00 | 525 857.00 | 150.00 | 526 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 603.00 | 404 141.00 | 32 462.00 | 436 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
ST Autres comptes | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
YT Sous‐traitance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 954.00 | | | 63 954.00 |