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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 724.00 | 2 991.00 | 3 733.00 | 6 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 8 257.00 | 8 257.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 502.00 | 11 248.00 | 12 253.00 | 23 502.00 |
BT Marchandises | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 579.00 | 2 358.00 | 455 221.00 | 457 579.00 |
BZ Autres créances | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 647.00 | 2 358.00 | 818 289.00 | 820 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 257.00 | 13 607.00 | 833 650.00 | 847 257.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 582.00 | | | 480 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 229.00 | | | 784 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 480.00 | | | 710 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 187.00 | 990 864.00 | 1 001 052.00 | 10 187.00 |
FG Production vendue services | 24 478.00 | 3 415.00 | 27 893.00 | 24 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 665.00 | 994 279.00 | 1 028 945.00 | 34 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 460.00 | | | 1 063 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 747.00 | | | 1 054 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 389.00 | | 112.00 | 23 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 112.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 1 344.00 | | 1 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | 1 344.00 | | 1 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724.00 | 3 107.00 | 724.00 | 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 13 723.00 | 724.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 107.00 | 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 582.00 | 480 582.00 | | 480 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 455 221.00 | 455 221.00 | | 455 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 462.00 | 18 843.00 | 13 618.00 | 32 462.00 |
VI Groupe et associés | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 811.00 | 571 661.00 | 150.00 | 571 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 099.00 | 710 480.00 | 13 618.00 | 724 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
ST Autres comptes | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YT Sous‐traitance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814.00 | | | 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |