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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 6 406.00 | 66 094.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 500.00 | 6 406.00 | 807 094.00 | 813 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 163.00 | 6 406.00 | 926 757.00 | 933 163.00 |
CU Autres participations | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 700.00 | | | 718 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 763 255.00 | | | 763 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
EA Autres dettes | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 757.00 | | | 926 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 813 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 741 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596.00 | 11 871.00 | 43 725.00 | 55 596.00 |
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 502.00 | 119 777.00 | 43 725.00 | 163 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 981.00 | | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |