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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 433.00 | 42 768.00 | 31 665.00 | 74 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 433.00 | 42 768.00 | 772 665.00 | 815 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CF Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 644.00 | 42 768.00 | 960 876.00 | 1 003 644.00 |
CU Autres participations | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 700.00 | 718 700.00 | | 718 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 2 228.00 | | 5 436.00 |
DG Autres réserves | 103 281.00 | 42 327.00 | | 103 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 591.00 | 64 162.00 | | 72 591.00 |
DL TOTAL (I) | 900 007.00 | 827 417.00 | | 900 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120.00 | 43 737.00 | | 38 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 4 134.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 293.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | 15 284.00 | | 11 672.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 88 704.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 868.00 | 152 152.00 | | 60 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 876.00 | 979 569.00 | | 960 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 316.00 | 120 441.00 | | 41 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 195.00 | 8 700.00 | | 14 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 1 969.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 602.00 | 173 911.00 | | 188 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 012.00 | 109 749.00 | | 116 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 591.00 | 64 162.00 | | 72 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 500.00 | | 1 933.00 | 813 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 500.00 | | 1 933.00 | 72 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 531.00 | 18 237.00 | | 24 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 531.00 | 18 237.00 | | 24 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 730.00 | 18 178.00 | 19 552.00 | 37 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 868.00 | 41 316.00 | 19 552.00 | 60 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 356.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 3 756.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 3 315.00 | 2 611.00 | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 543.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 899.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 437.00 | 20 040.00 | | 18 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | 943.00 | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 6 367.00 | | 6 363.00 |