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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 681.00 | 17 303.00 | 60 378.00 | 77 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 681.00 | 17 303.00 | 801 378.00 | 818 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
CF Disponibilités | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 161.00 | 17 303.00 | 998 858.00 | 1 016 161.00 |
CU Autres participations | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 700.00 | 718 700.00 | | 718 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 870.00 | 5 436.00 | | 71 870.00 |
DG Autres réserves | 109 437.00 | 103 281.00 | | 109 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 357.00 | 72 591.00 | | -5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 894 650.00 | 900 007.00 | | 894 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 381.00 | 38 120.00 | | 54 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 5 418.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 295.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 11 672.00 | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 29 542.00 | 5 363.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 207.00 | 60 868.00 | | 104 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 858.00 | 960 876.00 | | 998 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 739.00 | 41 316.00 | | 62 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 195.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 659.00 | 35.00 | | 27 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 341.00 | -35.00 | | 12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 248.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 416.00 | 188 602.00 | | 139 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773.00 | 116 012.00 | | 144 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 357.00 | 72 591.00 | | -5 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 433.00 | | 75 748.00 | 815 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 818 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 77 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 433.00 | | 75 748.00 | 74 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 768.00 | 19 376.00 | 44 841.00 | 42 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 19 376.00 | 44 841.00 | 42 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 346.00 | 12 879.00 | 41 468.00 | 54 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 106.00 | 179 106.00 | | 179 106.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 207.00 | 62 739.00 | 41 468.00 | 104 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 479.00 | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 3 049.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 4 039.00 | 3 315.00 | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 537.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | 1 016.00 | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 461.00 | 18 437.00 | | 16 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | 642.00 | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 243.00 | 6 363.00 | | 7 243.00 |