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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 140.00 | | 5 607 140.00 | 5 607 140.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 347.00 | | 5 665 347.00 | 5 665 347.00 |
CU Autres participations | 5 607 140.00 | | 5 607 140.00 | 5 607 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 840.00 | | | 3 229 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DK Provisions réglementées | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 533.00 | | | 3 424 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 294.00 | | | 1 935 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 814.00 | | | 2 240 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 347.00 | | | 5 665 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 727.00 | | | -14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 607 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 581.00 | 199 815.00 | 820 694.00 | 1 926 581.00 |
VI Groupe et associés | 304 560.00 | 304 560.00 | | 304 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079 500.00 | | | 2 079 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 814.00 | 514 048.00 | 820 694.00 | 2 240 814.00 |