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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 140.00 | | 5 607 140.00 | 5 607 140.00 |
CF Disponibilités | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 444.00 | | 5 690 444.00 | 5 690 444.00 |
CU Autres participations | 5 607 140.00 | | 5 607 140.00 | 5 607 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 840.00 | 3 229 840.00 | | 3 229 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DG Autres réserves | 558 821.00 | 170 967.00 | | 558 821.00 |
DH Report à nouveau | | -39 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 239.00 | 427 179.00 | | 211 239.00 |
DK Provisions réglementées | 56 307.00 | 42 447.00 | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 205.00 | 3 840 106.00 | | 4 065 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 775.00 | 1 531 760.00 | | 1 326 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 468.00 | 529 119.00 | | 297 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 004.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 239.00 | 2 061 883.00 | | 1 625 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 444.00 | 5 901 990.00 | | 5 690 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 468.00 | | | 297 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | -13 860.00 | | -13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 346.00 | 465 682.00 | | 247 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 107.00 | 38 503.00 | | 36 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 239.00 | 427 179.00 | | 211 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 140.00 | | | 5 607 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607 140.00 | | | 5 607 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 447.00 | 13 860.00 | | 42 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 447.00 | 13 860.00 | | 42 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 751.00 | 206 245.00 | 847 104.00 | 1 320 751.00 |
VI Groupe et associés | 297 468.00 | 297 468.00 | | 297 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 239.00 | 510 733.00 | 847 104.00 | 1 625 239.00 |