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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 140.00 | | 5 607 140.00 | 5 607 140.00 |
CF Disponibilités | 294 850.00 | | 294 850.00 | 294 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 850.00 | | 294 850.00 | 294 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 990.00 | | 5 901 990.00 | 5 901 990.00 |
CU Autres participations | 5 607 140.00 | | 5 607 140.00 | 5 607 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 840.00 | 3 229 840.00 | | 3 229 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DG Autres réserves | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
DH Report à nouveau | -39 325.00 | | | -39 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 179.00 | -39 325.00 | | 427 179.00 |
DK Provisions réglementées | 42 447.00 | 28 587.00 | | 42 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 106.00 | 3 399 068.00 | | 3 840 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 531 760.00 | | | 1 531 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 119.00 | 477 993.00 | | 529 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 960.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 883.00 | 2 213 545.00 | | 2 061 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 990.00 | 5 612 613.00 | | 5 901 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 213 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 529 119.00 | | | 529 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | -13 860.00 | | -13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 503.00 | 39 325.00 | | 38 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 179.00 | -39 325.00 | | 427 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 140.00 | | | 5 607 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607 140.00 | | | 5 607 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 587.00 | 13 860.00 | | 28 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 830.00 | 204 079.00 | 838 208.00 | 1 524 830.00 |
VI Groupe et associés | 529 119.00 | 529 119.00 | | 529 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 936.00 | | | 1 201 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 883.00 | 741 132.00 | 838 208.00 | 2 061 883.00 |