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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 087.00 | 1 472.00 | 9 615.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 071.00 | 1 472.00 | 809 599.00 | 811 071.00 |
BZ Autres créances | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 649.00 | 1 472.00 | 908 177.00 | 909 649.00 |
CU Autres participations | 799 984.00 | | 799 984.00 | 799 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
DK Provisions réglementées | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 068.00 | | | 352 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 412.00 | | | 899 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 177.00 | | | 908 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 101.00 | | | 598 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 068.00 | 50 757.00 | 199 095.00 | 352 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 412.00 | 598 101.00 | 199 095.00 | 899 412.00 |