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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 087.00 | 3 689.00 | 7 397.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 071.00 | 3 689.00 | 807 381.00 | 811 071.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 412.00 | 3 689.00 | 861 723.00 | 865 412.00 |
CU Autres participations | 799 984.00 | | 799 984.00 | 799 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 218.00 | | | 303 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 012.00 | | | 835 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 723.00 | | | 861 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 012.00 | | | 835 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 908.00 | | | -12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 071.00 | | | 811 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 984.00 | | | 799 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 2 217.00 | 3 689.00 | 1 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | 2 217.00 | 3 689.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VC Groupe et associés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 218.00 | 303 218.00 | | 303 218.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 012.00 | 835 012.00 | | 835 012.00 |