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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 087.00 | 8 124.00 | 2 963.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 071.00 | 8 124.00 | 802 946.00 | 811 071.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 321.00 | 8 124.00 | 847 197.00 | 855 321.00 |
CU Autres participations | 799 984.00 | | 799 984.00 | 799 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DG Autres réserves | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 642.00 | | | -11 642.00 |
DK Provisions réglementées | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 263.00 | | | 520 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 525.00 | | | 782 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 197.00 | | | 847 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 336.00 | | | 527 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 908.00 | | | -12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 642.00 | | | -11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 071.00 | | | 811 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 984.00 | | | 799 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 2 217.00 | 8 124.00 | 5 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | 2 217.00 | 8 124.00 | 5 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 189.00 | | 50 759.00 | 255 189.00 |
VI Groupe et associés | 520 263.00 | 520 263.00 | | 520 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 525.00 | 527 336.00 | 50 759.00 | 782 525.00 |