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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 119.00 | | 6 682 119.00 | 6 682 119.00 |
BZ Autres créances | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
CF Disponibilités | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 459.00 | | 367 459.00 | 367 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 578.00 | | 7 049 578.00 | 7 049 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 355.00 | | | 1 586 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 007.00 | | | 2 943 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 148.00 | | | 2 516 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 223.00 | | | 5 463 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 578.00 | | | 7 049 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 811.00 | | | 2 811 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 456.00 | | | 640 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 682 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 682 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 089.00 | 286 676.00 | 1 146 538.00 | 2 938 089.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 509 750.00 | | | 5 509 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 737.00 | 489 737.00 | | 489 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 224.00 | 2 811 811.00 | 1 146 538.00 | 5 463 224.00 |