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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 021.00 | | 6 685 021.00 | 6 685 021.00 |
BZ Autres créances | 800 582.00 | | 800 582.00 | 800 582.00 |
CF Disponibilités | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 960.00 | | 862 960.00 | 862 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 981.00 | | 7 547 981.00 | 7 547 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 985.00 | 486 355.00 | | 1 024 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 133.00 | 538 630.00 | | 482 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 118.00 | 2 124 985.00 | | 2 607 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 076.00 | 2 656 275.00 | | 2 404 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 247.00 | 2 571 359.00 | | 2 533 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 863.00 | 5 231 174.00 | | 4 940 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 981.00 | 7 356 160.00 | | 7 547 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 274.00 | 367 896.00 | | 291 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 3 410.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 3 410.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -3 410.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 490.00 | -15 900.00 | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 304.00 | 577 636.00 | | 518 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 171.00 | 39 005.00 | | 36 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 133.00 | 538 630.00 | | 482 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 564.00 | | 1 457.00 | 6 683 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 685 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683 564.00 | | 1 457.00 | 6 683 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 521.00 | 1 457.00 | 182 064.00 | 183 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 707 697.00 | 707 697.00 | | 707 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 518.00 | 250 929.00 | 2 113 875.00 | 2 400 518.00 |
VI Groupe et associés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 929.00 | | | 250 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 963.00 | 802 399.00 | 183 564.00 | 985 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 863.00 | 291 274.00 | 2 113 875.00 | 4 940 863.00 |