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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 968.00 | | 6 687 968.00 | 6 687 968.00 |
BZ Autres créances | 1 042 973.00 | | 1 042 973.00 | 1 042 973.00 |
CF Disponibilités | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 729.00 | | 1 120 729.00 | 1 120 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 698.00 | | 7 808 698.00 | 7 808 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 763.00 | 1 507 117.00 | | 1 869 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 134.00 | 362 645.00 | | 465 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 898.00 | 2 969 763.00 | | 3 434 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 792.00 | 2 156 784.00 | | 1 869 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 553 246.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 373 800.00 | 4 849 006.00 | | 4 373 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 698.00 | 7 818 770.00 | | 7 808 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 592.00 | 483 154.00 | | 294 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 668.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 668.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -668.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 718.00 | -12 932.00 | | -10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 342.00 | 401 365.00 | | 501 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 207.00 | 38 719.00 | | 36 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 134.00 | 362 645.00 | | 465 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 489.00 | | 1 480.00 | 6 686 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 687 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686 489.00 | | 1 480.00 | 6 686 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 469.00 | 1 480.00 | 184 989.00 | 186 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 923 414.00 | 923 414.00 | | 923 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 851.00 | 286 643.00 | 1 579 208.00 | 1 865 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 643.00 | | | 286 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 303.00 | 1 044 814.00 | 186 489.00 | 1 231 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 800.00 | 294 592.00 | 4 079 208.00 | 4 373 800.00 |