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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 11 415.00 | 2 738.00 | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 75 988.00 | 8 893.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 618.00 | 231 369.00 | 16 249.00 | 247 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 240.00 | 310 682.00 | 12 559.00 | 323 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 599.00 | 629 453.00 | 92 145.00 | 721 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
BP En cours de production de services | 249 603.00 | | 249 603.00 | 249 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 770.00 | 3 910.00 | 656 860.00 | 660 770.00 |
BZ Autres créances | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
CF Disponibilités | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 721.00 | 3 910.00 | 1 263 811.00 | 1 267 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 320.00 | 633 363.00 | 1 355 956.00 | 1 989 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 675.00 | | | 399 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
DL TOTAL (I) | 548 392.00 | | | 548 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 128.00 | | | 447 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 456.00 | | | 286 456.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 565.00 | | | 807 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 956.00 | | | 1 355 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 806.00 | | | 806 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 732.00 | | 20 776.00 | 725 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 910.00 | 721 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 910.00 | 690 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | 3 630.00 | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 568.00 | | 17 145.00 | 698 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 2.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 172.00 | 22 835.00 | 23 553.00 | 630 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 892.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 649.00 | 21 943.00 | 23 553.00 | 619 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 947.00 | 3 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 947.00 | 3 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 947.00 | 3 037.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 128.00 | 447 128.00 | | 447 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 640 585.00 | 640 585.00 | | 640 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 770.00 | 9 011.00 | 759.00 | 9 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VP Divers | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 199.00 | 766 199.00 | | 766 199.00 |
VW T.V.A. | 241 984.00 | 241 984.00 | | 241 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 617.00 | 747 858.00 | 759.00 | 748 617.00 |