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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 12 625.00 | 1 528.00 | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 78 429.00 | 6 452.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 644.00 | 237 508.00 | 14 136.00 | 251 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 973.00 | 242 391.00 | 15 582.00 | 257 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 358.00 | 570 953.00 | 89 405.00 | 660 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 760.00 | | 231 760.00 | 231 760.00 |
BP En cours de production de services | 367 293.00 | | 367 293.00 | 367 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 868.00 | 3 910.00 | 611 959.00 | 615 868.00 |
BZ Autres créances | 171 704.00 | | 171 704.00 | 171 704.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 043.00 | 3 910.00 | 1 421 133.00 | 1 425 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 402.00 | 574 863.00 | 1 510 539.00 | 2 085 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 392.00 | 399 675.00 | | 493 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 639.00 | 93 717.00 | | 112 639.00 |
DL TOTAL (I) | 661 031.00 | 548 392.00 | | 661 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | 9 770.00 | | 3 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 488.00 | 446 843.00 | | 664 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 596.00 | 286 456.00 | | 177 596.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 5 264.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 508.00 | 807 281.00 | | 849 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 539.00 | 1 355 672.00 | | 1 510 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 508.00 | 806 806.00 | | 849 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 599.00 | | 11 248.00 | 721 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 488.00 | 660 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 488.00 | 629 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 803.00 | | 11 247.00 | 690 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 2.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 453.00 | 13 988.00 | 72 488.00 | 629 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 1 210.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 038.00 | 12 778.00 | 72 488.00 | 618 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 488.00 | 664 488.00 | | 664 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 589 052.00 | 589 052.00 | | 589 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VP Divers | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 131.00 | 788 131.00 | | 788 131.00 |
VW T.V.A. | 142 709.00 | 142 709.00 | | 142 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 508.00 | 849 508.00 | | 849 508.00 |