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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 13 835.00 | 318.00 | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 79 734.00 | 5 147.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 622.00 | 244 144.00 | 12 478.00 | 256 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 970.00 | 249 441.00 | 20 530.00 | 269 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 334.00 | 587 153.00 | 90 181.00 | 677 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 828.00 | | 293 828.00 | 293 828.00 |
BP En cours de production de services | 472 401.00 | | 472 401.00 | 472 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 357.00 | 3 910.00 | 470 447.00 | 474 357.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CF Disponibilités | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 096.00 | 3 910.00 | 1 348 186.00 | 1 352 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 430.00 | 591 063.00 | 1 438 367.00 | 2 029 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 031.00 | 493 392.00 | | 606 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 735.00 | 112 639.00 | | 91 735.00 |
DL TOTAL (I) | 752 766.00 | 661 031.00 | | 752 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 3 926.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 667 293.00 | | 499 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 202.00 | 177 596.00 | | 183 202.00 |
EA Autres dettes | | 5 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 243.00 | 854 313.00 | | 684 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 008.00 | 1 515 344.00 | | 1 437 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 243.00 | 849 508.00 | | 684 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 358.00 | | 16 976.00 | 660 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 561.00 | | 16 976.00 | 629 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 953.00 | 16 200.00 | | 570 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 1 210.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 328.00 | 14 990.00 | | 558 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 499 603.00 | | 499 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 447 541.00 | 447 541.00 | | 447 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 337.00 | 561 337.00 | | 561 337.00 |
VW T.V.A. | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 384.00 | 683 384.00 | | 683 384.00 |