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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 042.00 | 67 746.00 | 22 296.00 | 90 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 700.00 | 127 927.00 | 5 773.00 | 133 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 422.00 | 232 403.00 | 30 019.00 | 262 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 792.00 | 31 793.00 | 178 999.00 | 210 792.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 236.00 | 31 793.00 | 291 443.00 | 323 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 658.00 | 264 196.00 | 321 462.00 | 585 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 9 139.00 | 27 228.00 | | 9 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 843.00 | -18 089.00 | | 41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 93 242.00 | 51 399.00 | | 93 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 881.00 | 27 766.00 | | 21 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 9 114.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 84 063.00 | | 93 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 158.00 | 79 886.00 | | 89 158.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 579.00 | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 880.00 | 201 807.00 | | 211 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 462.00 | 253 206.00 | | 321 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 982.00 | 186 819.00 | | 198 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 172.00 | 689.00 | 777 860.00 | 777 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 172.00 | 689.00 | 777 860.00 | 777 172.00 |
FM Production stockée | | | -3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 890.00 | 11 870.00 | | 10 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 2 800.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 38.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 128.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 179.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 576.00 | -11 675.00 | | -11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 487.00 | 670 346.00 | | 785 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 644.00 | 688 435.00 | | 743 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 843.00 | -18 089.00 | | 41 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | 5 445.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 472.00 | | 8 950.00 | 253 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 793.00 | | 8 950.00 | 214 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 292.00 | 11 111.00 | | 221 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 563.00 | 11 111.00 | | 184 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 793.00 | 16 340.00 | | 31 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 881.00 | 8 984.00 | 12 897.00 | 21 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 936.00 | 235 986.00 | 1 950.00 | 237 936.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 880.00 | 198 982.00 | 12 897.00 | 211 880.00 |