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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 10 099.00 | 2 963.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 921.00 | 94 166.00 | 17 755.00 | 111 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 593.00 | 136 775.00 | 7 818.00 | 144 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 526.00 | 241 040.00 | 30 487.00 | 271 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 006.00 | 2 562.00 | 141 443.00 | 144 006.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CF Disponibilités | 230 683.00 | | 230 683.00 | 230 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 408.00 | 2 562.00 | 450 845.00 | 453 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 934.00 | 243 602.00 | 481 332.00 | 724 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | | 49 551.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 732.00 | -51 737.00 | | 65 732.00 |
DL TOTAL (I) | 105 806.00 | 40 074.00 | | 105 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 263.00 | 193 302.00 | | 177 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 49 894.00 | | 57 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 243.00 | 74 420.00 | | 86 243.00 |
EA Autres dettes | 21 877.00 | 14 493.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 846.00 | 332 116.00 | | 342 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 332.00 | 404 870.00 | | 481 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 846.00 | 305 011.00 | | 342 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 319.00 | | 655 319.00 | 655 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 319.00 | | 655 319.00 | 655 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 424.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 467.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 578.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 578.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 255.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 255.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 323.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 877.00 | -13 449.00 | | -14 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 152.00 | 613 636.00 | | 708 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 420.00 | 665 372.00 | | 642 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 732.00 | -51 737.00 | | 65 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 5 382.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 467.00 | | 4 263.00 | 311 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 203.00 | 271 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 788.00 | 13 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 415.00 | 256 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | 838.00 | 42 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 505.00 | | 3 425.00 | 267 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 296.00 | 18 947.00 | 44 203.00 | 266 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 957.00 | 1 930.00 | 29 788.00 | 37 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | 17 017.00 | 14 415.00 | 228 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 998.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 998.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 240.00 | | 998.00 | 36 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 140 931.00 | 140 931.00 | | 140 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VW T.V.A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 846.00 | 342 846.00 | | 342 846.00 |