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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 37 957.00 | 4 055.00 | 42 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 009.00 | 93 641.00 | 31 368.00 | 125 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 496.00 | 134 698.00 | 7 798.00 | 142 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 467.00 | 266 296.00 | 45 171.00 | 311 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 632.00 | 3 560.00 | 128 072.00 | 131 632.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CF Disponibilités | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 260.00 | 3 560.00 | 359 699.00 | 363 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 727.00 | 269 856.00 | 404 870.00 | 674 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 49 551.00 | 30 822.00 | | 49 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 737.00 | 18 729.00 | | -51 737.00 |
DL TOTAL (I) | 40 074.00 | 91 811.00 | | 40 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 302.00 | 43 311.00 | | 193 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 894.00 | 40 872.00 | | 49 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | 82 555.00 | | 74 420.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | 8 339.00 | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 116.00 | 175 083.00 | | 332 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 870.00 | 299 574.00 | | 404 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 011.00 | 144 603.00 | | 305 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 895.00 | | 550 895.00 | 550 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 895.00 | | 550 895.00 | 550 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 424.00 | 15 467.00 | | 32 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 156.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 175.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 263.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -263.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 449.00 | -12 933.00 | | -13 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 636.00 | 733 729.00 | | 613 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 372.00 | 715 001.00 | | 665 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 737.00 | 18 729.00 | | -51 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 4 675.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 030.00 | | 8 437.00 | 303 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 729.00 | | 5 283.00 | 36 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 351.00 | | 3 154.00 | 264 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 964.00 | 18 332.00 | | 247 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 729.00 | 1 228.00 | | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 235.00 | 17 104.00 | | 211 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
6T Sur comptes clients | 33 258.00 | | 29 697.00 | 33 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 258.00 | | 29 697.00 | 33 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 938.00 | | 29 697.00 | 65 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 302.00 | 166 197.00 | 27 105.00 | 193 302.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 999.00 | 147 049.00 | 1 950.00 | 148 999.00 |
VW T.V.A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 116.00 | 305 011.00 | 27 105.00 | 332 116.00 |