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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 323.00 | 94 481.00 | 15 841.00 | 110 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 982.00 | 74 459.00 | 13 523.00 | 87 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 191.00 | 168 940.00 | 47 251.00 | 216 191.00 |
BT Marchandises | 312 612.00 | 3 027.00 | 309 585.00 | 312 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 288.00 | 91 879.00 | 1 488 409.00 | 1 580 288.00 |
BZ Autres créances | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 437.00 | 94 906.00 | 2 029 531.00 | 2 124 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 628.00 | 263 846.00 | 2 076 782.00 | 2 340 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
DH Report à nouveau | -391 897.00 | -630 523.00 | | -391 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 291.00 | 238 626.00 | | 166 291.00 |
DL TOTAL (I) | 61 351.00 | -104 940.00 | | 61 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 240.00 | 682 971.00 | | 932 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 776.00 | 1 476 780.00 | | 380 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 402.00 | 486 918.00 | | 383 402.00 |
EA Autres dettes | 319 013.00 | 572 656.00 | | 319 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 431.00 | 3 220 317.00 | | 2 015 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 782.00 | 3 115 377.00 | | 2 076 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 431.00 | 2 186 741.00 | | 2 015 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 677.00 | | 3 538 677.00 | 3 538 677.00 |
FG Production vendue services | 539 949.00 | | 539 949.00 | 539 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 626.00 | | 4 078 626.00 | 4 078 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 37 000.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | 37 000.00 | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 606.00 | -37 000.00 | | -21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 763.00 | 95 188.00 | | 54 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 557.00 | 4 966 997.00 | | 5 139 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 266.00 | 4 728 371.00 | | 4 973 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 291.00 | 238 626.00 | | 166 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 007.00 | | 26 686.00 | 201 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 503.00 | 216 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 503.00 | 198 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 120.00 | | 26 686.00 | 183 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 128.00 | 13 804.00 | 10 992.00 | 166 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 128.00 | 13 804.00 | 10 992.00 | 166 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 649.00 | 3 027.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
6T Sur comptes clients | 95 668.00 | 1 852.00 | 5 640.00 | 95 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 316.00 | 4 879.00 | 8 289.00 | 98 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 316.00 | 4 879.00 | 8 289.00 | 98 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 879.00 | 8 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 776.00 | 380 776.00 | | 380 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 013.00 | 319 013.00 | | 319 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 651.00 | 1 465 651.00 | | 1 465 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VB T. V. A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VC Groupe et associés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VI Groupe et associés | 932 240.00 | 932 240.00 | | 932 240.00 |
VP Divers | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 818.00 | 1 809 818.00 | | 1 809 818.00 |
VW T.V.A. | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 431.00 | 2 015 431.00 | | 2 015 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |