| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 593.00 | 100 911.00 | 21 682.00 | 122 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 664.00 | 80 651.00 | 9 013.00 | 89 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 444.00 | 181 562.00 | 48 882.00 | 230 444.00 |
BT Marchandises | 338 383.00 | 3 027.00 | 335 356.00 | 338 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 462.00 | 91 587.00 | 1 924 875.00 | 2 016 462.00 |
BZ Autres créances | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
CF Disponibilités | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 957.00 | 94 614.00 | 2 644 343.00 | 2 738 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 401.00 | 276 176.00 | 2 693 224.00 | 2 969 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
DH Report à nouveau | -225 606.00 | -391 897.00 | | -225 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 030.00 | 166 291.00 | | 42 030.00 |
DL TOTAL (I) | 103 381.00 | 61 351.00 | | 103 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 543.00 | 932 240.00 | | 1 285 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 811.00 | 380 776.00 | | 378 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 352.00 | 383 402.00 | | 477 352.00 |
EA Autres dettes | 447 333.00 | 319 013.00 | | 447 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 843.00 | 2 015 431.00 | | 2 589 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 224.00 | 2 076 782.00 | | 2 693 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 843.00 | 359 467.00 | | 2 589 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 539.00 | | 3 712 539.00 | 3 712 539.00 |
FG Production vendue services | 1 634 517.00 | | 1 634 517.00 | 1 634 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 056.00 | | 5 347 056.00 | 5 347 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 1 455.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 22 550.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 23 061.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -21 606.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 836.00 | 54 763.00 | | -9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 050.00 | 5 139 557.00 | | 5 379 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 019.00 | 4 973 266.00 | | 5 337 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 030.00 | 166 291.00 | | 42 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 191.00 | | 14 253.00 | 216 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 304.00 | | 13 953.00 | 198 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 887.00 | | 300.00 | 17 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 940.00 | 12 622.00 | | 168 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 940.00 | 12 622.00 | | 168 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 027.00 | 3 027.00 | 3 027.00 | 3 027.00 |
6T Sur comptes clients | 91 879.00 | | 292.00 | 91 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 906.00 | 3 027.00 | 3 319.00 | 94 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 906.00 | 3 027.00 | 3 319.00 | 94 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 3 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 811.00 | 378 811.00 | | 378 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 333.00 | 447 333.00 | | 447 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 251.00 | 1 902 251.00 | | 1 902 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VB T. V. A. | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VC Groupe et associés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 543.00 | 1 285 543.00 | | 1 285 543.00 |
VP Divers | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 409.00 | 2 230 409.00 | | 2 230 409.00 |
VW T.V.A. | 198 435.00 | 198 435.00 | | 198 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 843.00 | 2 589 843.00 | | 2 589 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |