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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 690.00 | 134 287.00 | 167 403.00 | 301 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 664.00 | 87 228.00 | 2 437.00 | 89 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 541.00 | 221 514.00 | 188 026.00 | 409 541.00 |
BT Marchandises | 324 227.00 | 3 784.00 | 320 443.00 | 324 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 071.00 | 36 631.00 | 558 440.00 | 595 071.00 |
BZ Autres créances | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 768.00 | 40 415.00 | 1 192 353.00 | 1 232 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 308.00 | 261 929.00 | 1 380 380.00 | 1 642 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
DH Report à nouveau | -78 408.00 | -183 576.00 | | -78 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 440.00 | 105 168.00 | | 43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 251 989.00 | 208 549.00 | | 251 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 898.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 119.00 | 1 181 885.00 | | 359 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 196.00 | 363 108.00 | | 446 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 201.00 | 363 686.00 | | 306 201.00 |
EA Autres dettes | 15 974.00 | 73 583.00 | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 391.00 | 1 983 159.00 | | 1 128 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 380.00 | 2 191 708.00 | | 1 380 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 391.00 | 1 927 328.00 | | 1 128 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 744.00 | | 2 491 744.00 | 2 491 744.00 |
FG Production vendue services | 1 226 929.00 | | 1 226 929.00 | 1 226 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 672.00 | | 3 718 672.00 | 3 718 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 820.00 | 8 929.00 | | 15 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 31 502.00 | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 788.00 | 5 324 913.00 | | 3 741 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 348.00 | 5 219 745.00 | | 3 698 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 440.00 | 105 168.00 | | 43 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 284.00 | | 174 884.00 | 240 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 409 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 391 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 097.00 | | 174 884.00 | 222 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 889.00 | 30 253.00 | 5 627.00 | 196 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 889.00 | 30 253.00 | 5 627.00 | 196 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 784.00 | 3 784.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
6T Sur comptes clients | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 415.00 | 3 784.00 | 3 784.00 | 40 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 415.00 | 3 784.00 | 3 784.00 | 40 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 196.00 | 446 196.00 | | 446 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 544 364.00 | 544 364.00 | | 544 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 359 119.00 | 359 119.00 | | 359 119.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 929.00 | 843 929.00 | | 843 929.00 |
VW T.V.A. | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 391.00 | 1 128 391.00 | | 1 128 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 963.00 | 46 989.00 | | 33 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | 9 441.00 | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 176 004.00 | 188 165.00 | | 176 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 888.00 | 176 559.00 | | 126 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 669.00 | 36 231.00 | | 25 669.00 |
YT Sous‐traitance | 166 662.00 | 235 500.00 | | 166 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 490.00 | 19 343.00 | | 16 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 453.00 | 66 332.00 | | 50 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 197.00 | 622 709.00 | | 411 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 852.00 | 400 572.00 | | 231 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 154.00 | 609 665.00 | | 475 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |