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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 285.00 | 46 754.00 | 4 531.00 | 51 285.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 722.00 | 954 248.00 | 223 474.00 | 1 177 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 860.00 | 535 103.00 | 99 758.00 | 634 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 380 481.00 | | 380 481.00 | 380 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 671.00 | 1 536 104.00 | 749 567.00 | 2 285 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BN En cours de production de biens | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 653.00 | 30 644.00 | 334 009.00 | 364 653.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 852 143.00 | | 852 143.00 | 852 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 112.00 | 30 644.00 | 1 626 467.00 | 1 657 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 783.00 | 1 566 749.00 | 2 376 034.00 | 3 942 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 782.00 | 1 104 763.00 | | 588 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 183.00 | 234 020.00 | | 322 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 632.00 | 1 511 449.00 | | 1 083 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 403.00 | 1 900.00 | | 750 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 109 317.00 | | 129 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 402.00 | 285 370.00 | | 372 402.00 |
EA Autres dettes | 39 869.00 | 29 449.00 | | 39 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 402.00 | 426 142.00 | | 1 292 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 034.00 | 1 937 591.00 | | 2 376 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 402.00 | 426 142.00 | | 1 292 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 980.00 | | 90 257.00 | 2 251 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 407 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 566.00 | 2 285 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 532.00 | 58 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 606.00 | 1 819 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 479.00 | | 3 960.00 | 68 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 891.00 | | 86 297.00 | 1 775 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 610.00 | | | 407 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 410.00 | 239 199.00 | 44 504.00 | 1 341 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 172.00 | 6 786.00 | 5 204.00 | 45 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 238.00 | 232 413.00 | 39 300.00 | 1 296 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
UP Prêts | 380 481.00 | 380 481.00 | | 380 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 328 215.00 | 215.00 | | 328 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 750 403.00 | 750 403.00 | | 750 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 774.00 | 791 774.00 | | 791 774.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 402.00 | 1 292 402.00 | | 1 292 402.00 |