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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 585.00 | 51 115.00 | 3 470.00 | 54 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 765.00 | 1 175 489.00 | 132 276.00 | 1 307 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 325.00 | 510 587.00 | 159 738.00 | 670 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 364.00 | 1 737 191.00 | 628 174.00 | 2 365 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BN En cours de production de biens | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 903.00 | 29 077.00 | 205 826.00 | 234 903.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CF Disponibilités | 1 266 805.00 | | 1 266 805.00 | 1 266 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 625.00 | 29 077.00 | 1 787 548.00 | 1 816 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 989.00 | 1 766 268.00 | 2 415 721.00 | 4 181 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 829.00 | 590 965.00 | | 1 078 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 106.00 | 487 864.00 | | 386 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 602.00 | 1 251 496.00 | | 1 637 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 785.00 | 31 370.00 | | 27 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 389.00 | 284 978.00 | | 215 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 653.00 | 151 948.00 | | 187 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 122.00 | 323 364.00 | | 314 122.00 |
EA Autres dettes | 33 171.00 | 50 061.00 | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 119.00 | 841 722.00 | | 778 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 721.00 | 2 093 218.00 | | 2 415 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 798.00 | 817 788.00 | | 757 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 381.00 | | 159 076.00 | 2 307 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 614.00 | 325 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 250.00 | 91 842.00 | 2 365 364.00 | 9 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 65 228.00 | 1 978 090.00 | 9 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 907.00 | | 3 300.00 | 58 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 793.00 | | 155 776.00 | 1 896 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 252.00 | 160 929.00 | 64 989.00 | 1 641 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 314.00 | 1 801.00 | | 49 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 938.00 | 159 128.00 | 64 989.00 | 1 591 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
UP Prêts | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
VB T. V. A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 773.00 | 7 454.00 | 20 319.00 | 27 773.00 |
VI Groupe et associés | 215 389.00 | 215 389.00 | | 215 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 336.00 | 566 260.00 | 60 076.00 | 626 336.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 117.00 | 757 798.00 | 20 319.00 | 778 117.00 |