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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 565.00 | 52 668.00 | 2 897.00 | 55 565.00 |
AH Fonds commercial | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 339.00 | 1 272 283.00 | 168 056.00 | 1 440 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 502.00 | 537 517.00 | 188 985.00 | 726 502.00 |
BF Prêts | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 546.00 | 1 862 468.00 | 615 078.00 | 2 477 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
BN En cours de production de biens | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 684.00 | 29 077.00 | 230 607.00 | 259 684.00 |
BZ Autres créances | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CF Disponibilités | 1 163 727.00 | | 1 163 727.00 | 1 163 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 539.00 | 29 077.00 | 1 908 462.00 | 1 937 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 086.00 | 1 891 545.00 | 2 523 541.00 | 4 415 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 935.00 | 1 078 829.00 | | 1 349 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 284.00 | 386 106.00 | | 293 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 886.00 | 1 637 602.00 | | 1 815 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 332.00 | 27 785.00 | | 37 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 948.00 | 215 389.00 | | 147 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 540.00 | 187 653.00 | | 152 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 522.00 | 314 122.00 | | 324 522.00 |
EA Autres dettes | 45 314.00 | 33 171.00 | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 655.00 | 778 119.00 | | 707 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 541.00 | 2 415 721.00 | | 2 523 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 489.00 | 757 798.00 | | 681 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 364.00 | | 216 833.00 | 2 365 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 006.00 | 244 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 651.00 | 2 477 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 645.00 | 2 166 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 207.00 | | 4 437.00 | 62 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 090.00 | | 212 396.00 | 1 978 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 066.00 | | | 325 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 191.00 | 148 922.00 | 23 645.00 | 1 737 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 115.00 | 1 553.00 | | 51 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 076.00 | 147 369.00 | 23 645.00 | 1 686 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UP Prêts | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 907.00 | 224 908.00 | | 224 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
VB T. V. A. | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 323.00 | 11 157.00 | 26 166.00 | 37 323.00 |
VI Groupe et associés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 245.00 | 631 469.00 | 34 776.00 | 666 245.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 655.00 | 681 489.00 | 26 166.00 | 707 655.00 |