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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 630.00 | 702.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 902 450.00 | | 902 450.00 | 902 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 228.00 | 133 028.00 | 17 199.00 | 150 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 657.00 | 190 426.00 | 97 231.00 | 287 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 552.00 | 325 084.00 | 1 046 468.00 | 1 371 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 165 245.00 | 8 797.00 | 156 447.00 | 165 245.00 |
CF Disponibilités | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 992.00 | 8 797.00 | 313 194.00 | 321 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 544.00 | 333 882.00 | 1 359 662.00 | 1 693 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 887.00 | 498 664.00 | | 614 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 296.00 | 166 223.00 | | 141 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 819.00 | 3 638.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 766 802.00 | 677 325.00 | | 766 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | 72 438.00 | | 71 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 26 048.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 418.00 | 346 337.00 | | 383 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 769.00 | 112 038.00 | | 122 769.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 2 888.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 860.00 | 559 748.00 | | 592 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 662.00 | 1 237 074.00 | | 1 359 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 630.00 | 559 748.00 | | 546 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 245.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 661 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 554.00 | 2 019.00 | | 30 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 629.00 | 2 978.00 | | 21 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925.00 | -959.00 | | 8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 913.00 | 62 130.00 | | 50 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 062.00 | 1 850 920.00 | | 1 892 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 766.00 | 1 684 697.00 | | 1 750 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 296.00 | 166 223.00 | | 141 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 640.00 | | 72 164.00 | 1 360 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 252.00 | 1 371 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 635.00 | 904 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 617.00 | 437 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 342.00 | | 2 075.00 | 904 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 457.00 | | 70 046.00 | 427 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 842.00 | | 44.00 | 28 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 232.00 | 29 049.00 | 18 197.00 | 314 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 76.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 678.00 | 28 973.00 | 18 197.00 | 312 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 418.00 | 383 418.00 | | 383 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VC Groupe et associés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 542.00 | 25 311.00 | 46 231.00 | 71 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VP Divers | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 047.00 | 209 705.00 | 28 343.00 | 238 047.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 860.00 | 546 630.00 | 46 231.00 | 592 860.00 |