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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 986.00 | 346.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 902 450.00 | | 902 450.00 | 902 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 16 424.00 | 6 382.00 | 22 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 545.00 | 18 410.00 | 948 135.00 | 966 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 334 602.00 | | 334 602.00 | 334 602.00 |
CF Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 860.00 | 2 048.00 | 373 813.00 | 375 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 405.00 | 20 457.00 | 1 321 948.00 | 1 342 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 601 115.00 | 656 183.00 | | 601 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 627.00 | 44 933.00 | | -325 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
DL TOTAL (I) | 676 592.00 | 709 915.00 | | 676 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 971.00 | 119 954.00 | | 122 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 21 250.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 887.00 | 346 005.00 | | 366 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 641.00 | 118 721.00 | | 133 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 355.00 | 605 930.00 | | 645 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 948.00 | 1 315 845.00 | | 1 321 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 419.00 | 605 930.00 | | 636 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 73 662.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 635.00 | 553 237.00 | | 140 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 151 672.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 741.00 | 401 565.00 | | 126 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 587.00 | 1 316 757.00 | | 302 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 214.00 | 1 271 824.00 | | 628 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 627.00 | 44 933.00 | | -325 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 706.00 | | 15 838.00 | 950 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 782.00 | | | 904 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | | 15 701.00 | 17 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 820.00 | | 138.00 | 28 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 1 149.00 | | 17 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 178.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 971.00 | | 15 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 410.00 | | 1 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | 410.00 | 8 797.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | 410.00 | 8 797.00 | 10 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 887.00 | 366 887.00 | | 366 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VC Groupe et associés | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 688.00 | 113 751.00 | 8 937.00 | 122 688.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VP Divers | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 304.00 | 350 859.00 | 30 445.00 | 381 304.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 355.00 | 636 419.00 | 8 937.00 | 645 355.00 |