| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 119.00 | 213.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 902 450.00 | | 902 450.00 | 902 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 17 506.00 | 5 300.00 | 22 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 552.00 | 19 625.00 | 946 927.00 | 966 552.00 |
BZ Autres créances | 452 639.00 | | 452 639.00 | 452 639.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 187.00 | | 461 187.00 | 461 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 739.00 | 19 625.00 | 1 408 114.00 | 1 427 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 488.00 | 601 115.00 | | 275 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 104.00 | -325 627.00 | | -234 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 304.00 | 392 304.00 | | 392 304.00 |
DL TOTAL (I) | 442 488.00 | 676 592.00 | | 442 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 124.00 | 122 971.00 | | 345 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | 21 857.00 | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 408.00 | 366 887.00 | | 440 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 438.00 | 133 641.00 | | 161 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 626.00 | 645 355.00 | | 965 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 114.00 | 1 321 948.00 | | 1 408 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 297.00 | 645 355.00 | | 638 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 283.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 13 894.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 126 741.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 305.00 | 302 587.00 | | 342 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 409.00 | 628 214.00 | | 576 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 104.00 | -325 627.00 | | -234 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 545.00 | | 8.00 | 966 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 782.00 | | | 904 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | | 8.00 | 28 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 410.00 | 1 215.00 | | 18 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 133.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 1 082.00 | | 16 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 408.00 | 440 408.00 | | 440 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VC Groupe et associés | 243 436.00 | 243 436.00 | | 243 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 045.00 | 17 716.00 | 322 170.00 | 345 045.00 |
VI Groupe et associés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 433.00 | 453 036.00 | 28 398.00 | 481 433.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 626.00 | 638 297.00 | 322 170.00 | 965 626.00 |