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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 635.00 | 283 544.00 | 2 091.00 | 285 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 096.00 | 295 990.00 | 2 106.00 | 298 096.00 |
BT Marchandises | 360 073.00 | 46 305.00 | 313 767.00 | 360 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 193.00 | 4 536.00 | 5 658.00 | 10 193.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 302.00 | 50 841.00 | 352 461.00 | 403 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 398.00 | 346 831.00 | 354 567.00 | 701 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 97 031.00 | 69 482.00 | | 97 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | 27 549.00 | | 26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 129 799.00 | 103 631.00 | | 129 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 715.00 | 9 570.00 | | 19 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 011.00 | 40 263.00 | | 46 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 5 200.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 733.00 | 148 394.00 | | 133 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 11 875.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 769.00 | 215 302.00 | | 224 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 567.00 | 318 933.00 | | 354 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 769.00 | 212 600.00 | | 224 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 926.00 | 709.00 | | 16 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 096.00 | | | 298 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271.00 | 719.00 | | 295 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 130.00 | 719.00 | | 289 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 045.00 | 20 260.00 | | 26 045.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 3 098.00 | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 483.00 | 23 358.00 | | 27 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 483.00 | 23 358.00 | | 27 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 109.00 | 217 109.00 | | 217 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 6 599.00 | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 4 141.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 43 922.00 | 59 881.00 | | 43 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 803.00 | 42 802.00 | | 43 803.00 |
YT Sous‐traitance | 16 143.00 | 13 317.00 | | 16 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 872.00 | 7 775.00 | | 6 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116.00 | 139.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 627.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 272.00 | 8 226.00 | | 8 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 917.00 | 99 494.00 | | 97 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 950.00 | 75 777.00 | | 70 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 778.00 | 128 054.00 | | 115 778.00 |