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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 6 687.00 | 1 186.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 108.00 | 285 902.00 | 2 206.00 | 288 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 468.00 | 298 730.00 | 3 737.00 | 302 468.00 |
BT Marchandises | 393 070.00 | 103 526.00 | 289 544.00 | 393 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 234.00 | 4 259.00 | 14 975.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 189.00 | 107 785.00 | 540 404.00 | 648 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 656.00 | 406 515.00 | 544 141.00 | 950 656.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
DH Report à nouveau | 33 667.00 | 18 767.00 | | 33 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | 14 899.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 201 861.00 | 163 465.00 | | 201 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | 47 111.00 | | 20 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 657.00 | 6 951.00 | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | 165 762.00 | | 211 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 9 265.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 4 648.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 280.00 | 233 737.00 | | 342 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 141.00 | 397 202.00 | | 544 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 434.00 | 233 737.00 | | 293 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 935.00 | | 1 533.00 | 300 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 479.00 | | 1 502.00 | 294 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 31.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 411.00 | 1 320.00 | | 297 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 270.00 | 1 320.00 | | 291 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 247.00 | 20 279.00 | | 83 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 506.00 | 20 279.00 | | 87 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 506.00 | 20 279.00 | | 87 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 11 153.00 | 48 847.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 250.00 | 48 750.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 624.00 | 281 777.00 | 48 847.00 | 330 624.00 |